出纳人员的岗位职责。根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面： 1、办理现金收支和银行结算业务。各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条 例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。 2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编。
煤矿出纳员岗位职责、规范。煤矿出纳员岗位职责、规范 出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等工作，严格遵守财经纪律，坚持原则，按财会制度和本单位规定，认真把好会计工作关。 一、严格遵守现金管理制度，对现金收支做到日清月结，账实相符，库存现金不超过限额，不得挪用和白条抵库，在现金收付凭证上要加盖“收讫”、“付讫”章。 二、认真审核各种现金收付事项的凭证，按照审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销。 三、与银行办理的各种结算，要及时办理结算手续，对结算中出现的问题，要协同有关部门、人员及时处理。 四、对所支付的现金要及时填制会计凭证，对原始报销凭证不得丢失，对所制作的会计凭证要符合有关制度规定。 五、在开支费用过程中遇到有问题的报销事项或现金收支方面的问题，及时向单位负责人、部门。
出纳岗位职责。出纳员的岗位职责 一、银行存款管理 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3...展开全部。
出纳是什么_出纳工作内容_出纳工作流程_出纳岗位职责_出纳招聘。请尽快到个人 修改密码。 忘记密码，可点击“忘记密码”进行密码重置。 如有疑问请致电 400-825-0088 万丈高楼平地起！出纳是什么？出纳是会计从业的起点，学好出纳基础知识，走遍天下都不怕！童鞋们现在跟随高顿网校一起来了解下什么是出纳吧！ 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。广义上包括票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等工作。狭义上的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 查看更多 3.负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理。4.负责保管财物章、负责银行帐和现金账。5.负责报销差旅用的各项费用 查看更多 出纳业前景与个人的工作经历、时间长短、职业能力都是密不可。
出纳岗位职责--资讯。2014/6/28 中学（）出纳职责中学（）出纳职责 1、出纳主要管理好现金。按要求发放各种补助、津贴，按时收取各种费用和上交各种费用。 2、负责教职工的医疗保险工作。 3、负责收费票据的购买、管理、盖章、核销工作。 4、负责教职工工资变动的抄表、统计、收取证件工作。 专题:出纳岗位职责阅读：22014/6/24 公司出纳的主要工作职责出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总 专题:出纳岗位职责阅读：92014/6/12 客运公司计划财务部出纳员岗位职责客运公司计。
财务出纳员岗位职责。1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计开送货单。 6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
出纳岗位工作职责。条：负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。 条：负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。 第三条：负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。 第四条：负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 第五条：负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 第六条：负责现金、银行定期存款单、有价证券、贵重物品的管理。 第七条：负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 第八条：不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和 白条 顶替库存现金，不。
